Vàng là một phần trong danh mục đầu tư của nhiều nhà đầu tư, vì mọi người coi vàng là một khoản đầu tư an toàn trong thời gian khó khăn.
Phân tích thị trường vàng là điều quan trọng nhất trước khi tham gia đầu tư vàng, nhưng điều đó là một nhiệm vụ khá khó khăn đối với những nhà giao dịch non trẻ.
Điều quan trọng cần biết là xu hướng giá vàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như nguyên tắc cơ bản, khía cạnh kỹ thuật và tâm lý thị trường.
Do đó, khi đọc biểu đồ giá vàng thế giới thì không thể chỉ đơn giản dựa vào một chiều, mà phải kết hợp với đa chiều và phân tích toàn diện để nắm bắt hướng đi một cách chính.
- Tên
- Mua
- Bán
- Thay đổi
1. Thông tin quan trọng từ biểu đồ giá vàng qua các năm
Những thông tin lấy từ biểu đồ giá vàng qua các năm:
Nguồn: www.bullionvault.com
Cùng mình điểm qua một vài sự kiện đáng chú ý của hiệu suất hàng năm vàng cùng các tài sản khác. Các sự kiện này diễn ra xuyên suốt từ năm 1972 cho đến 2020.
Vàng đứng đầu về hiệu suất tài sản của Hoa Kỳ 10 lần kể từ năm 1972, đánh bại chứng khoán Hoa Kỳ (9 lần). Hiệu suất vàng khớp với các thị trường chứng khoán thế giới phát triển khác không thuộc Hoa Kỳ và chỉ đứng sau Bất động sản (REITS, 12 lần);
Số lần chạm đáy của Vàng là 11 lần, thấp hơn nhiều so với các loại tài sản lớn khác, tiếp theo là hàng hóa (9 lần) và chứng khoán ngoài Mỹ (7 lần);
Lợi tức 50 năm của vàng (+ 4,084% tổng chi phí kể từ cuối năm 1971) đã đánh bại chi phí sinh hoạt (582%) và tất cả các tài sản khác ngoại trừ cổ phiếu Mỹ (18,529%), REIT (11,457%) và một số cổ phiếu khác không phải của Mỹ ( 6,561%);
Hàng hóa là loại tài sản hoạt động kém nhất trong 5 thập kỷ qua (+ 359%), tiếp theo là tiền tệ (755%) và nhà ở (1.206%);
Năm đen tối của vàng là năm 1981, thời điểm khiến các nhà đầu tư Mỹ thiệt hại -32%, sau đó là năm 2013 (-28%). Trong khi năm 2008 là năm tồi đen tối của các tài sản khác như REITs (-37%), chứng khoán Mỹ (-37%) và cổ phiếu ngoài Mỹ (-43%);
Kể từ năm 1972, vàng tăng liên tục 5 năm trong khi chứng khoán Mỹ lại giảm từ 10% trở lên. Vàng đạt mức tăng trung bình là 34%. Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cũng vậy, trung bình đạt 9% tổng lợi nhuận.
Năm 2018 đánh dấu mức tăng kỷ lục trong 9 năm đối với chứng khoán Mỹ (-4%), đánh bại chu kỳ tăng giá trước đó là năm 1980 và khớp với giai đoạn những năm 1990;
2018 cũng là năm đầu tiên kể từ năm 1981 lạm phát tăng cao, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008 tỷ lệ tiền mặt trả lại không bằng lạm phát;
Lãi suất ngắn hạn đánh bại lạm phát trong 21 năm và kết thúc vào năm 2001; CPI của Vàng giảm liên tục từ năm 1994-2001;
Những thông tin lấy từ biểu đồ giá vàng trong 2 năm qua:
Số liệu của World Gold Council cho thấy giá vàng được giao dịch tại mức $1.811 vào ngày mồng 4 tháng 1 trong đầu năm 2022 .
Kim loại quý này tiếp tục tăng vọt lên đến $1.936,30 vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi chiến tranh Nga – Ukraine diễn ra.
Trong tháng 10 năm 2022, giá vàng giảm xuống và chạm đáy mức thấp nhất trong năm đó là $1.626,65.
Trong cuối năm 2022 và đầu năm 2023 đã dần chuyển biến tích cực và tăng lên 14% từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023 do một tuyên bố ôn hòa hơn của Fed.
Giá vàng phá vỡ mức $20.000 vào tháng 3 năm 2023 khi Việc sụp đổ của Silicon Valley Bank đã buộc các nhà đầu tư phải tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn.
Do sự ảnh hưởng của các yếu tố như địa chính trị leo thang, đồng đô la Mỹ có thể yếu đi và thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, v.v, giá vàng tiếp chinh phục mức $21.000, và đạt mức cao nhất trong lịch sử đó là $2.183,49.
$100 Cho Trader Mới✅Nhận ngay $10 sau khi mở tài khoản thành công
✅Đừng bỏ lỡ cơ hội khi thị trường tăng mạnh
2. Phân tích cơ bản để theo dõi giá vàng
Trước hết, hãy xem các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến xu hướng của giá vàng. Cũng cần biết rằng vàng là một kênh đầu tư cũng có rủi ro, những người đầu tư dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản, biến động như vậy.
Do đó, khi tiến hành phân tích thị trường vàng , các nguyên tắc cơ bản thường là các khía cạnh mà chúng ta cần phải nghiên cứu đến ngay lập tức.
a.Địa chính trị
Giá vàng thường có lợi vào những thời điểm không chắc chắn về địa chính trị.
Hiện tại căng thẳng địa chính trị đang được chú ý nhất đó là Nga-Mỹ. Việc Ông Putin đã ra lệnh triển khai lực lượng của Nga tới Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine vào ngày 21/3 vừa qua đã khiến căng thẳng leo thang. Đáp trả lại, Tổng thống Biden cũng đã ký lệnh trừng phạt đối với Donetsk và Luhansk.
Ngay lập tức giá vàng đã có những biến động rõ rệt. Giá vàng ở Châu Á và Mỹ để ghi nhận các mức tăng từ 6,6$/ounce và đóng cửa trên mức 1900.
b.Bệnh dịch
Điển hình là Virus Corona cho thấy sự trú ẩn an toàn của vàng so với chứng khoán, dầu,…
Câu chuyện về biến thể corona và Delta đã đẩy giá vàng trong năm 2020 và 2021 có lẽ chúng ta không thể quên được. Năm 2022 mặc dù độ bao phủ vắc xin trên toàn thế giới là rất cao. Nhưng các biến thể mới vẫn đang không ngừng xuất hiện. Đáng chú ý nhất chính là các biến thể đến từ châu Phi như Omicron. Khu vực này có tỷ lệ dân số trẻ rất cao và tỷ lệ vắc xin lại chưa cao.
Cụ thể thì ngày 29/11/2021 thời điểm phát hiện ra biến chủng mới giá vàng Châu Á và Mỹ đã lập tức tăng nhẹ từ 0,1%. Nhưng ngay sau đó nó đã giảm trở lại vì tính nghiêm trọng của Omicron được chuyên gia đánh giá là không cao. Tuy nhiên mối lo về một cơn đại dịch khác vẫn đang trực chờ và mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Điều đó cho thấy mỗi tương quan giữa Vàng và Bệnh dịch, nó là một kênh đầu tư hấp dẫn trong tình hình dịch bệnh.
c.Chính sách kinh tế của đất nước
Các chính sách thương mại, ngân sách và phân phối tiền tệ của mỗi quốc gia kết hợp với nhau tạo thành một thứ gọi là chính sách kinh tế. Chính phủ của mỗi quốc gia quyết định tất cả các yếu tố này. Khi các quốc gia có ngân sách cân bằng tốt thúc đẩy thương mại và mong muốn phát triển nền kinh tế, giá trị tiền tệ thường sẽ tăng.
Nếu ngân sách bị mất cân bằng và giao dịch bị kìm hãm, giá trị tiền tệ sẽ giảm. Là một nhà kinh doanh vàng, hãy chú ý khi ngân sách hàng năm mới được công bố, và bạn sẽ biết liệu có nên thanh toán bằng tiền tệ hay các loại khác.
d.Thặng dư và thâm hụt ngân sách
Khi một quốc gia kiếm được nhiều thu nhập từ thuế hơn mức chi tiêu, nó được cho là có thặng dư ngân sách – và ngược lại là thâm hụt ngân sách. Các quốc gia có thặng dư có nhiều khả năng giao dịch hoặc cho vay tiền đối với các quốc gia khác và kết quả là họ có các loại tiền tệ mạnh trên thị trường.
e.Khối lượng thương mại toàn cầu
Có nhu cầu lớn hơn về tiền tệ của các quốc gia đang hoạt động trong giao dịch quốc tế. Hãy nhớ rằng, xu hướng trong giao dịch chứng khoán và hàng hóa cũng ảnh hưởng đến các loại tiền tệ, có ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch vàng của bạn.
f. Lạm phát và lãi suất
Một điều cũng rất quan trọng để cảnh giác là lạm phát ở một quốc gia cụ thể. Lạm phát làm giảm giá trị của một loại tiền tệ trong mối quan hệ với người khác, điều này rõ ràng sẽ có ảnh hưởng lớn đến giao dịch tiền tệ và do đó ảnh hưởng đến giao dịch vàng.
Giá vàng liên tục tăng kể từ cuối tháng 1 cho tới hiện tại (tăng từ 1780 đến 1910). Điều này được nhiều chuyên gia nhận định từ trước. Nó đến từ nhiều nguyên nhân ngoài căng thẳng địa chính trị thì các nguyên nhân sau cũng đóng vai trò quan trọng:
Fed tăng thêm 0,5% lãi suất trong năm 2022
Lạm phát toàn cầu gia tăng đặc biệt là ở Mỹ và Châu Âu. CPI của Mỹ đã ở mức 7%, đây là mức cao kỷ lục trong gần 40 năm qua.
Hiện tại giá vàng trong mấy ngày gần đây đã ổn định trở lại(dao động mức cao thấp là 1887~1913). Đây là thời điểm các giao địch vàng nươc ngoài tạm nghỉ. Các nhà đầu tư thường xem vàng như một hàng rào lạm phát. Do đó, giá vàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan sau:
•Triển vọng kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và các nền kinh tế thế giới khác
•Hiệu suất của các tài sản thay thế như cổ phiếu, trái phiếu và đô la Mỹ
•Lãi suất
•Lạm phát
Chúng ta cũng sẽ xem xét tác động của dữ liệu của Hoa Kỳ và sự ảnh hưởng của dữ liệu quốc tế lên giá đồng đô la và vàn. Thời điểm kỳ vọng tăng hoặc giảm lãi suất của Fed là biến số quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá vàng gần đây.
g.Hiệu suất của các tài sản thay thế như cổ phiếu, trái phiếu và đô la Mỹ
Trước bối cảnh căng thẳng địa chính trị Mỹ Trung đang rất nóng. Các nhà đầu tư dường như đang tạm lánh khỏi các tài sản rủi ro. Đây cũng là lý do mà chứng khoán mỹ, đồng bạc xanh đều không mấy khởi sắc.
Theo CNBC thì kết thúc phiên giao dịch ngày 22/2 vừa qua cả 3 chỉ số chính của Mỹ đềm giảm mạnh cụ thể:
Dow Jones giảm 482 điểm xuống còn 33.596 điểm (đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp)
S&P 500 giảm 1% xuống còn 4.304 điểm
Nasdaq giảm 1,2% xuống còn 13.380 điểm
Trong khi đó chỉ số đồng USD cũng đã giảm liên tiếp tức ngày 21/2 đến này. Các mức tương đối thấp là dưới 0,1%.
h.Tỷ lệ thất nghiệp
Mặc dù dịch bệnh gần như đã nguôi ngoai nhưng theo ILO thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ vẫn duy trì ở mức cao ít nhất là đến năm 2023.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng cho biết, số lượng thất nghiệp sẽ đạt con số 207 triệu người trong năm nay. Con số này cao hơn năm 2021 là 2 triệu người, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp tại thời điểm trước khi bùng dịch năm 2019 là 186 triệu. Còn tại Mỹ thì tỷ lệ thất nghiệp đã tăng 4% trong tháng 1/2022.
Nếu bạn có thể kiểm soát tốt các sự kiện chính trị và thay đổi kinh tế ảnh hưởng đến thị trường như thế nào, bạn có thể trở thành một nhà kinh doanh vàng tốt hơn. Bạn đã sẵn sàng để tăng cường chiến lược giao dịch vàng của bạn với phân tích cơ bản?
Nhưng phân tích kỹ thuật đối với vàng cũng quan trọng, hãy đọc phần dưới đây
3. Phân tích kỹ thuật về biều đồ giá vàng
2.1 Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật là một công cụ hoặc phương pháp, được sử dụng để dự đoán biến động giá có thể xảy ra trong tương lai của chứng khoán – chẳng hạn như cặp chứng khoán hoặc tiền tệ – dựa trên dữ liệu thị trường.
Lý thuyết đằng sau tính hợp lệ của phân tích kỹ thuật là khái niệm rằng các hành động tập thể như là – mua và bán – của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan đến bảo mật được giao dịch, và do đó, liên tục gán giá trị thị trường hợp lý cho bảo mật .
2.2 Giá quá khứ như một chỉ số về hiệu suất trong tương lai
Các nhà giao dịch kỹ thuật tin rằng hành động giá hiện tại hoặc quá khứ trên thị trường là chỉ số đáng tin cậy nhất về hành động giá trong tương lai.
Phân tích kỹ thuật không chỉ được sử dụng bởi các thương nhân kỹ thuật. Nhiều nhà giao dịch cơ bản sử dụng phân tích cơ bản để xác định xem có nên mua vào thị trường hay không, nhưng đã đưa ra quyết định đó, sau đó sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định mức giá nhập tốt, rủi ro thấp.
2.3 Biểu đồ giá vàng
֎ Có 3 loại biểu đồ giá vàng
Một trong những phần quan trọng nhất của biểu đồ để phân tích kỹ thuật là cái gọi là “đường xu hướng”, cho thấy xu hướng giá chung của thị trường. Ngoài ra, những thứ như “phân tích đỉnh / đáy” và “đường trung bình động” có thể giúp các nhà đầu tư hoặc nhà phân tích có được dự đoán tốt hơn về những gì cổ phiếu sẽ làm.
Mặc dù các biểu đồ trông rất toán học, nhưng chúng thực sự dựa trên âm mưu và thể hiện trực quan cho cảm xúc của nhà đầu tư và tâm lý thị trường, mô tả các động thái về giá theo thời gian.
Có một số loại biểu đồ mà các nhà phân tích kỹ thuật kiểm tra, bao gồm biểu đồ nến, biểu đồ đường, biểu đồ thanh và nhiều hơn nữa.
Có 3 chiều hướng
Có 3 chiều hướng giá của một cặp tiền tệ bất kỳ bao gồm:
– Chiều hướng giá đi lên
– Chiều hướng giá đi xuống
– Chiều hướng giá đi ngang
Như hình ảnh minh họa phía dưới đây:
Biểu đồ giá tăng-Nguồn: Goldprice
Biểu đồ giá giảm-Nguồn: Tradingview
Biểu đồ giá đi ngang-Stock charts
2.4 Biểu đồ giá vàng trên các khung thời gian khác nhau
Các nhà giao dịch kỹ thuật phân tích biểu đồ giá để cố gắng dự đoán biến động giá. Hai biến chính để phân tích kỹ thuật là các khung thời gian được xem xét và các chỉ số kỹ thuật cụ thể mà nhà giao dịch sử dụng.
Các khung thời gian phân tích kỹ thuật được hiển thị trên các biểu đồ nằm trong khoảng từ một phút đến hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Các khung thời gian phổ biến mà các nhà phân tích kỹ thuật thường xuyên kiểm tra nhất bao gồm:
• Biểu đồ 5 phút
• Biểu đồ 15 phút
• Biểu đồ hàng giờ
• Biểu đồ 4 giờ
• Biểu đồ hàng ngày
Khung thời gian mà một nhà giao dịch chọn để nghiên cứu thường được xác định bởi phong cách giao dịch cá nhân đó.
Các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch mở và đóng các vị thế giao dịch trong một ngày giao dịch, ưu tiên phân tích chuyển động giá trên các biểu đồ khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút.
Các nhà giao dịch dài hạn nắm giữ vị thế thị trường qua đêm và trong thời gian dài có xu hướng phân tích thị trường bằng các biểu đồ hàng giờ, 4 giờ, hàng ngày hoặc thậm chí hàng tuần.
Biến động giá xảy ra trong khoảng thời gian 15 phút có thể rất có ý nghĩa đối với một nhà giao dịch trong ngày, người đang tìm kiếm cơ hội nhận ra lợi nhuận từ biến động giá xảy ra trong một ngày giao dịch. Tuy nhiên, cùng một chuyển động giá được xem trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần có thể không đặc biệt quan trọng hoặc chỉ định cho các mục đích giao dịch dài hạn.
2.5. Mô hình nến nhật (Candlesticks)
Biểu đồ nến là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để hiển thị chuyển động giá trên biểu đồ. Một nến được hình thành từ hành động giá trong một khoảng thời gian duy nhất cho bất kỳ khung thời gian.
Mỗi nến trên biểu đồ hàng giờ hiển thị hành động giá trong một giờ, trong khi mỗi nến trên biểu đồ 4 giờ hiển thị hành động giá trong mỗi khoảng thời gian 4 giờ.
Chân nến được rút ra/được hình thành như sau:
☆ Điểm cao nhất của nến thể hiện mức giá cao nhất mà khối lượng được giao dịch trong khoảng thời gian đó
☆ Điểm thấp nhất của nến biểu thị mức giá thấp nhất trong thời gian đó.
☆ Thân nến của một cây nến (các khối màu đỏ hoặc màu xanh da trời tương ứng, hoặc các phần dày hơn của mỗi chân nến như trong biểu đồ trên) biểu thị giá mở và đóng trong khoảng thời gian.
Nếu một thân nến màu xanh được hình thành, điều này cho thấy giá đóng cửa (đỉnh của thân nến) cao hơn giá mở cửa (dưới cùng của thân nến); ngược lại, nếu một thân nến màu đỏ được hình thành, thì giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa.
Màu nến là sự lựa chọn tùy ý. Một số nhà giao dịch sử dụng thân nến trắng và đen (đây là định dạng màu mặc định và do đó, thường được sử dụng nhất); các nhà giao dịch khác có thể chọn sử dụng màu xanh lá cây và màu đỏ, hoặc màu xanh và màu vàng.
Dù chọn màu nào, chúng đều cung cấp một cách dễ dàng để xác định trong nháy mắt liệu giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn vào cuối một khoảng thời gian nhất định. Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ nến thường dễ dàng hơn so với sử dụng biểu đồ thanh tiêu chuẩn, vì nhà phân tích nhận được nhiều tín hiệu và mẫu trực quan hơn.
Các mẫu hình nến, được hình thành bởi một nến hoặc bằng một hai hoặc ba nến, là một số chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất để xác định đảo ngược thị trường tiềm năng hoặc thay đổi xu hướng.
Chẳng hạn, mô hình này cho thấy sự thiếu quyết đoán trong thị trường có thể là tín hiệu cho sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra hoặc đảo ngược thị trường. Đặc điểm duy nhất của nến doji là giá mở và đóng là như nhau, do đó thân nến là một đường thẳng.
Các bóng trên và trên hoặc dưới của bóng càng dài, hoặc trên đuôi, trên một nến doji – một phần của nến biểu thị phạm vi từ thấp đến cao trong khoảng thời gian – dấu hiệu của sự thiếu quyết đoán và tiềm năng thị trường càng mạnh đảo ngược.
Có một số biến thể của nến doji, mỗi biến thể có tên riêng biệt, như thể hiện trong hình minh họa dưới đây.
Doji chân dài
Doji điển hình là doji chân dài, trong đó giá kéo dài khoảng bằng nhau theo từng hướng, mở và đóng ở giữa phạm vi giá trong khoảng thời gian. Sự xuất hiện của nến cho thấy một dấu hiệu rõ ràng về sự thiếu quyết đoán trên thị trường. Khi một doji như thế này xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm kéo dài trong một thị trường, nó thường được hiểu là báo hiệu một sự đảo ngược thị trường có thể, một xu hướng thay đổi theo hướng ngược lại.
Doji chuồn chuồn, khi xuất hiện sau một xu hướng giảm kéo dài, báo hiệu một sự đảo ngược sắp tới có thể để tăng. Kiểm tra hành động giá được chỉ ra bởi doji chuồn chuồn giải thích cách giải thích hợp lý của nó. Con chuồn chuồn cho thấy người bán đẩy giá thấp hơn đáng kể (đuôi dài thấp hơn), nhưng vào cuối kỳ, giá phục hồi để đóng cửa ở điểm cao nhất. Nến về cơ bản chỉ ra sự từ chối của việc đẩy dài về phía nhược điểm.
Tên doji trên bia mộ gợi ý rõ ràng rằng nó đại diện cho tin xấu cho người mua. Trái ngược với sự hình thành chuồn chuồn, doji bia mộ cho thấy sự từ chối mạnh mẽ về nỗ lực đẩy giá thị trường lên cao hơn, và do đó cho thấy một sự đảo ngược tiềm năng có thể xảy ra.
Doji hiếm, bốn giá, nơi thị trường mở, đóng cửa và ở giữa tiến hành tất cả các giao dịch mua và bán ở cùng một mức giá trong suốt khoảng thời gian, là hình ảnh thu nhỏ của sự thiếu quyết đoán, một thị trường cho thấy không có xu hướng đi đến đâu .
Có hàng tá hình dạng nến khác nhau, cùng với một số biến thể mô hình. Có lẽ tài nguyên đầy đủ nhất để xác định và sử dụng các mẫu hình nến là trang web mô hình Thomas Bulkowski, giải thích cặn kẽ từng mẫu hình nến và thậm chí cung cấp số liệu thống kê về tần suất mỗi mẫu có tín hiệu giao dịch đáng tin cậy trong lịch sử.
Nó chắc chắn hữu ích để biết những gì một mô hình nến chỉ ra – nhưng nó thậm chí còn hữu ích hơn để biết nếu dấu hiệu đó đã được chứng minh là chính xác 80% thời gian.
2.6 Các chỉ số kỹ thuật – Đường trung bình động(MA)
Ngoài việc nghiên cứu sự hình thành nến, các nhà giao dịch kỹ thuật có thể rút ra từ nguồn cung cấp các chỉ số kỹ thuật gần như vô tận để hỗ trợ họ đưa ra quyết định giao dịch.
Đường trung bình có lẽ là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất. Nhiều chiến lược giao dịch sử dụng một hoặc nhiều đường trung bình động. Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển đơn giản có thể là một cái gì đó giống như, Mua miễn là giá vẫn cao hơn mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân 50 kỳ (EMA); Bán miễn là giá vẫn dưới 50 EMA.
Di chuyển chéo trung bình là một chỉ số kỹ thuật thường xuyên sử dụng. Chiến lược giao dịch chéo có thể là mua khi đường trung bình động 10 kỳ vượt qua đường trung bình động 50 kỳ.
Con số trung bình di chuyển càng cao thì chuyển động giá càng có ý nghĩa liên quan đến nó. Ví dụ: giá vượt trên hoặc dưới mức trung bình di chuyển 100 hoặc 200 kỳ thường được coi là đáng kể hơn nhiều so với giá di chuyển trên hoặc dưới mức trung bình di chuyển 5 kỳ.
2.7 Các chỉ báo kỹ thuật khác- Số Pivots và Fibonacci
Có những công cụ kỹ thuật khác có thể được các nhà đầu tư vàng sử dụng để tính toán các yếu tố khác để giúp dự đoán giá sẽ đi về đâu. Một số đo động lượng đằng sau bất kỳ xu hướng nào đã xuất hiện, số khác đánh giá mức độ biến động trên thị trường.
Dưới đây là một số chỉ số kỹ thuật đáng chú ý được sử dụng để giao dịch vàng:
• Mức thoái lui Fibonacci: công cụ này giúp xác định thời điểm tham gia và thoát giao dịch bằng cách sử dụng tỷ lệ vàng của Vàng, giúp tìm các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong giá vàng. Điều này được tính bằng sáu mức giá sẽ dẫn đến việc di chuyển giá đáng kể: điểm cao nhất (100%), điểm thấp nhất (0%), điểm giữa (50%) và sau đó ba mức nằm giữa chúng ở mức 61,8%, 38,2% và 23,6 %. Đây phải là những điểm mà sự hỗ trợ hoặc kháng cự tăng lên.
• Sóng Elliot: công cụ này tập trung vào lý thuyết rằng mọi hành động đều được theo sau bởi một phản ứng và cho rằng mọi động thái không kiểm soát trên thị trường đều bị lấp đầy bởi một hành động ngăn lại. Ý tưởng này là tâm lý của các nhà giao dịch theo xu hướng rộng hơn dẫn đến giao dịch tạo ra sóng trên biểu đồ vàng.
Sau năm sóng, một sóng xung lớn hơn xuất hiện trước giai đoạn điều chỉnh ba song còn lại. Năm sóng đầu tiên tạo thành sóng xung, di chuyển theo hướng của xu hướng chính. Ba sóng tiếp theo cung cấp các sóng điều chỉnh. Việc sử dụng các sóng điều chỉnh có thể liên quan đến việc nghiên cứu chéo các mức hồi quy Fibonacci.
•Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): chỉ số này là một chỉ số động lượng so sánh mức tăng trung bình được thực hiện khi giá đã tăng trong một khoảng thời gian định sẵn, trong 14 ngày làm ví dụ, so với mức thua lỗ trung bình trong cùng kỳ. Điều này cung cấp một ý tưởng về việc liệu vàng được thiết lập để được định giá cao hay bị định giá thấp trong tương lai gần.
• Stochastic: bộ dao động ngẫu nhiên cũng giúp đánh giá động lượng. Lý thuyết đằng sau stochatics là giá đã được giao dịch trong một xu hướng tăng trong suốt cả ngày thường ổn định ở mức cao nhất của phạm vi giá ngày hôm đó, và những người trải qua một xu hướng giảm sẽ đóng cửa vào ngày ở cuối thấp hơn.
Hoạt động trong phạm vi từ 0 đến 100, mức đọc dưới 20 báo hiệu một thị trường quá bán, trong khi một dải trên 80 cho thấy dấu hiệu của một thị trường quá mua. Điều này thường được sử dụng kết hợp với chỉ số RSI.
• Phạm vi trung bình thực (ATR): ATR đo lường mức độ biến động của một xu hướng nhưng không xác định chính xu hướng đó. ATR là một loại trung bình di động so sánh mức cao và thấp của vàng trong một khoảng thời gian xác định với giá đóng cửa gần đây nhất, tạo ra ‘phạm vi thực sự’ trong năm ngày giao dịch gần đây nhất, sau đó được tính trung bình thì gọi là ATR.
• Bollinger band: đây là một phân tích hữu ích để xác định khi nào giá sẽ thay đổi hướng trong một thị trường giới hạn phạm vi. Điều này xác định ba viễn cảnh quan: đường xu hướng (nơi nó đang hướng tới), đường trên (nơi sẽ gặp kháng cự) và đường dưới (nơi sẽ gặp vùng hỗ trợ). Ba cấp độ này cung cấp một phạm vi để giao dịch để giúp báo hiệu các bước ngoặt tiếp theo.
4. Có nên đầu tư vàng năm 2024 không?
Đây không phải là lời khuyên đầu tư, nó chỉ dành cho mục đích thông tin. Chúng tôi đưa ra một số lý do cho việc đầu tư hoặc kinh doanh vàng, tùy thuộc vào bạn để quyết định hoặc tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp.
Như với bất kỳ khoản đầu tư nào, có cả rủi ro và phần thưởng khi đầu tư vào vàng. Trong trường hợp cả thiên tai kinh tế và bất ổn địa chính trị, vàng có thể cung cấp bảo vệ danh mục đầu tư. Vì lý do này, các nhà giao dịch có thể xem xét đầu tư ít nhất một phần nhỏ tài sản của họ vào vàng.
Vàng cũng cung cấp cho các nhà giao dịch một cách để kiếm tiền từ sức mạnh ở các thị trường mới nổi. Nhiều nền kinh tế mới nổi đã trải qua thời kỳ dài bất ổn về kinh tế và chính trị, có nghĩa là công dân có thể đã trải qua sự mất giá của đồng nội tệ của họ và ít có khả năng tin tưởng vào tiền tệ fiat.
Khi sự giàu có mở rộng ở các nền kinh tế này, thì nhu cầu về vàng cũng vậy. Các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với tăng trưởng ở các nền kinh tế mới nổi mà không đầu tư vào thị trường chứng khoán và trái phiếu địa phương ở các quốc gia này nên xem xét vàng.
ANZ Research dự báo rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao lên đến 2.200 đô la vào tháng 9 năm 2024 do sự ảnh hưởng bởi các vấn đề trong ngành ngân hàng Mỹ, mức lãi suất cao và sự không chắc chắn về giới hạn nợ. Những yếu tố này sẽ tạo nên nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn.
Theo báo cáo của World Gold Council, các ngân hàng trung ương mua 800 tấn vàng từ 1/2023 đến 9/2023, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương đẩy giá vàng lên 10% trong năm 2023.
Ngoài ra, xung đột Israel – Hamas và lạm phát ổn định ở mức cao cũng là nguyên nhân hỗ trợ vàng duy trì đà tăng.
5. Lời khuyên cho người mới bắt đầu mua bán vàng
Dưới đây là một vài lời khuyên mà các nhà giao dịch có thể muốn ghi nhớ khi giao dịch vàng. Tuy nhiên, những lời khuyên này không nên được hiểu là lời khuyên đầu tư. Cá nhân phải tự mình xác định những gì mà phù hợp với tình huống của họ:
4.1 Phân tích thiên vị
Cũng giống như với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật là chủ quan và những thành kiến cá nhân của chúng ta có thể được phản ánh trong phân tích. Điều quan trọng là phải nhận thức được những sai lệch khi phân tích biểu đồ. Nếu nhà phân tích là một con bò vĩnh viễn, thì xu hướng tăng sẽ làm lu mờ phân tích. Mặt khác, nếu nhà phân tích là một con gấu vĩnh cửu bất mãn, thì phân tích có thể sẽ có một xu hướng giảm.
4.2 Kích thước mua
Một lý do phổ biến để giữ vàng là nơi trú ẩn an toàn hoặc bảo hiểm cho danh mục đầu tư của bạn. Do đó, xem xét mức độ tiếp xúc bạn muốn có. Nhiều thương nhân mới được mang đi và có vị trí ngoại cỡ trong kim loại.
4.3 Vàng vật chất
Một số nhà giao dịch tránh vàng vật chất vì nó có thể dễ dàng tiếp xúc thông qua cổ phiếu hoặc quỹ ETF. Tuy nhiên, nếu bảo hiểm chống lại một sự cố tài chính là lý do của bạn để nắm giữ vàng, thì có thể có một phần đầu tư của bạn vào vàng vật chất.
4.4 Đồng đô la
Có lẽ dữ liệu quan trọng nhất mà các nhà giao dịch mới nên tập trung vào là đồng đô la và các yếu tố di chuyển thị trường tiền tệ. Những yếu tố này có thể có tác động lớn nhất đến giá vàng.
• Hãy là một người tương phản: Có lẽ nhiều hơn bất kỳ tài sản nào khác, giá vàng thường phải chịu một tâm lý bầy đàn. Khi tình cảm dành cho vàng ở mức tồi tệ nhất, nó thường đại diện cho thời điểm tốt để mua.
Tương tự như vậy, khi thị trường trở nên quá lạc quan về vàng, điều đó thường có nghĩa là đã đến lúc phải bán. Có nhiều cách đo lường tình cảm bao gồm các báo cáo Cam kết của thương nhân được công bố bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).
• Hãy nhìn nhận dài hạn: Vàng là một tài sản dễ bay hơi và có thể chịu một số biến động giá hoang dã. Đồng thời, kim loại có một lịch sử giao dịch lâu dài. Các thương nhân có thể muốn chú ý đến các mức hỗ trợ và kháng cự dài hạn chính cho các manh mối về nơi kim loại sẽ tiếp theo.
6. Kết luận
Trên đây là toàn bộ phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật giá vàng, xu hướng dự đoán giá vàng năm 2023 và năm 2024 dành cho người mới.
Hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và có 1 cách đầu tư đúng đắn nhất trong năm 2024
Hãy nhớ đầu tư mang lại những cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Do đó cân nhắc và nâng cao kiến thức mỗi ngày bạn nhé!
