Bitcoin đang trở thành một trong những lựa chọn nóng nhất để đầu tư vào những năm gần đây do tỷ suất lợi nhuận đáng kể của nó. Nhiều nhà đầu tư chọn chiến lược mua Bitcoin và giữ chúng cho đến thời điểm thích hợp để bán.
Tuy nhiên, mua và nắm giữ thường là chiến lược đầu tư dài hạn. Bitcoin futures (Hợp đồng tương lai Bitcoin) là một phương pháp đầu tư cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với Bitcoin mà không cần phải nắm giữ tiền điện tử cơ bản.
Giống như hợp đồng tương lai cho hàng hóa hoặc chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép các nhà đầu tư kiếm lời thông qua dự đoán về giá tương lai của Bitcoin.
Vậy hợp đồng tương lai future Bitcoin là gì? Hợp đồng tương lai Bitcoin là gì? Có nên mua hợp đồng tương lai Bitcoin hay hợp đồng chênh lệch Bitcoin?
Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về thị trường phái sinh Bitcoin cũng như có được câu trả lời cho câu hỏi trên nhé.
1. Future Bitcoin là gì? Phân loại & cách thức hoạt động
◆ Định nghĩa :
Hợp đồng tương lai là gì?
Hợp đồng tương lai là hợp đồng tài chính giữ 2 bên Mua và Bán – thỏa thuận mua bán tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định với giá được xác định trước. Trong hợp đồng tương lai người mua có nghĩa vụ mua thị trường cơ sở và người bán có nghĩa vụ bán trong ngày ký hợp đồng hoặc trước khi hợp đồng hết hạn.
Hợp đồng tương lai Bitcoin – Bitcoin futures là gì?
Giống như hợp đồng tương lai cổ phiếu hoặc hàng hóa, hợp đồng tương lai Bitcoin là một thỏa thuận mua hoặc bán Bitcoin vào một ngày cụ thể trong tương lai với một mức giá cụ thể ở hiện tại – mà không thực sự phải sở hữu Bitcoin. Khi hợp đồng tương lai được giao kết, cả hai bên phải mua và bán theo giá đã thỏa thuận, không phân biệt giá thị trường thực tế tại ngày thực hiện hợp đồng.
◆ Cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai Bitcoin
Khi tham gia vào Bitcoin futures, nhà đầu tư có thể lựa chọn vị thế mua hoặc vị thế bán
– Vị thế mua (Long BTC) : Một vị thế mua nghĩa là bạn đồng ý mua BTC trong tương lai với một mức giá cụ thể khi hợp đồng hết hạn.
– Vị thế bán (Short BTC) : Một vị thế bán có nghĩa chấp nhận bán BTC ở một mức giá cố định khi hết hạn hợp đồng.
◆ Lợi ích mà Hợp đồng tương lai Bitcoin mang lại :
– Hợp đồng tương lai Bitcoin được sử dụng với mục đích tạo ra lợi nhuận khi suy đoán về chuyển động giá của đồng tiền điện tử này.
– Các nhà đầu tư cũng sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro biến động giá, điều này đặc biệt hữu ích khi giá của tài sản cơ bản rất dễ biến động.
– Trong khi bản thân Bitcoin vẫn không được kiểm soát, hợp đồng tương lai Bitcoin có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch được cấp phép.
– Tại các khu vực cấm giao dịch Bitcoin, hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép các nhà đầu tư vẫn có thể đầu cơ giá Bitcoin.
3. Hợp đồng tương lai Bitcoin VS Hợp đồng chênh lệch Bitcoin
Cùng nhìn bảng so sánh dưới đây để thấy rõ nhưng điểm giống và khác nhau giữa hợp đồng tương lai Bitcoin và hợp đồng chênh lệch Bitcoin.
Hợp đồng tương lai Bitcoin | Hợp đồng chênh lệch Bitcoin | |
Giống nhau | – Là sản phẩm của thị trường tài chính phái sinh; – Nhà đầu tư không cần thật sự nắm giữ Bitcoin – Giao dịch ký quỹ; sử dụng đòn bẩy – Giao dịch hợp đồng với vị thế mua và bán | |
Khác nhau | – Hợp đồng có thời han – Giao dịch qua sàn giao dịch(CBOT, CME, NYMEX) – Ít thị trường có sẵn hơn CFD – Kích thước hợp đồng lớn – Đòn bẩy không cố định, thay đổi tùy hợp đồng. Mức ký quỹ cố định khoảng 5-10% giá trị hợp đồng | – Hợp đồng không có thời hạn – Giao dịch thông qua các môi giới – Có thể giao dịch hơn 3.000 thị trường – Kích thước hợp đồng nhỏ hơn hợp đồng tương lai – Mức ký quỹ linh hoạt |
Ưu điểm | – Tính minh bạch về giá cả: Hợp đồng tương lai được giao dịch công khai trên các sàn giao dịch như CME. – Chi phí hiệu quả: Hoa hồng cho các hợp đồng tương lai có xu hướng khá thấp ở các thị trường lớn hơn. | – Không cố định ngày hết hạn: điều này bổ sung rất nhiều tính linh hoạt cho một nhà giao dịch muốn thoát khỏi vị thế của họ khi họ muốn.
– Mở hợp đồng dễ dàng |
Nhược điểm | – Kích thước hợp đồng rất lớn: Khi giao dịch hợp đồng tương lai, bạn đang mua một số lượng sản phẩm hoặc hàng hóa nhất định. Các khoản này được tiêu chuẩn hóa và thường không thay đổi. – Ngày hết hạn: Giá trị của hợp đồng sẽ bị xói mòn khi bạn gần đến ngày hết hạn. Điều đó cũng có nghĩa là nếu bạn muốn ở lại giao dịch lâu hơn, thì điều đó có thể không thực hiện được. – Ít thị trường có sẵn. | – Rủi ro đáng kể: do giá có thể biến động mạnh, nếu nhà giao dịch không kịp thời đóng hợp đồng có thể dẫn đến thua lỗ lớn. – Yêu cầu kỹ năng quản lý rủi ro: thực hiện các lệnh như stop loss và các phân tích kỹ thuật |
3. Cách chơi Bitcoin(BTC) future (hợp đồng tương lai Bitcoin)
Chơi hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC futures) yêu cầu sự hiểu biết về thị trường, nền tảng giao dịch và quản lý rủi ro. Dưới đây là các bước cơ bản để bắt đầu:
Chọn sàn giao dịch phù hợp
Chọn một sàn giao dịch cung cấp hợp đồng tương lai Bitcoin. Một số sàn phổ biến như Binance, BitMEX, Bybit, và CME Group. Đảm bảo sàn giao dịch có uy tín và phù hợp với nhu cầu của bạn.
Mở tài khoản
Đăng ký và xác minh tài khoản trên sàn giao dịch đã chọn. Quá trình này thường thực hiện theo yêu cầu của từng sàn và cần cung cấp thông tin cá nhân cùng xác minh danh tính.
Nạp tiền vào tài khoản
Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn. Trader có thể nạp tiền bằng Bitcoin hoặc các loại tiền mã hóa khác, hoặc bằng tiền pháp định tùy thuộc vào sàn giao dịch.
Phân tích xu hướng giá
Trader có thể kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng giá BTC trong khoảng thời gian hợp đồng Bitcoin có hiệu lực để lựa chọn vị thế giao dịch.
Giao dịch
Sau khi đã dự đoán xu hướng giá, trader sẽ thực hiện lệnh mua (khi dự đoán giá tăng) hoặc lệnh bán (khi dự đoán giá giảm).
Lựa chọn mức đòn bẩy phù hợp và đồng thời đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) để quản trị rủi ro. Trader cũng có thể đặt lệnh take profit để tự động đóng vị thế khi đạt lợi nhuận mong muốn.
Lưu ý:
Quản lý rủi ro: Luôn quản lý rủi ro một cách cẩn thận và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất.
Cập nhật kiến thức: Thường xuyên cập nhật kiến thức và theo dõi tin tức thị trường để đưa ra các quyết định giao dịch thông minh.
4. Những rủi ro liên quan đến chơi Bitcoin(BTC) future
Chơi Bitcoin futures (hợp đồng tương lai Bitcoin) có thể mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro mà trader cần nhận biết:
Biến động giá cao: Bitcoin nổi tiếng với sự biến động giá mạnh. Điều này có thể dẫn đến lợi nhuận lớn, nhưng cũng có thể gây ra thua lỗ lớn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Rủi ro đòn bẩy: Chơi futures thường liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy (leverage). Mặc dù đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu.
Rủi ro thanh lý: Nếu thị trường di chuyển ngược lại với vị thế của bạn, bạn có thể bị thanh lý tài sản khi số tiền trong tài khoản không đủ để duy trì vị thế mở.
Phí giao dịch và lãi suất: Giao dịch futures thường đi kèm với các khoản phí và lãi suất (funding rates) khi giữ vị thế qua đêm. Những chi phí này có thể ảnh hưởng lợi nhuận của trader.
Rủi ro hệ thống: Các sàn giao dịch tiền mã hóa có thể gặp phải các vấn đề về kỹ thuật, hacker, hoặc các vấn đề bảo mật khác, dẫn đến mất mát tài sản của bạn.
Rủi ro pháp lý: Quy định pháp lý về tiền mã hóa và giao dịch futures khác nhau giữa các quốc gia và có thể thay đổi. Những thay đổi về pháp lý có thể ảnh hưởng đến khả năng giao dịch của trader hoặc thậm chí gây ra lệnh cấm.
Thiếu kiến thức và kinh nghiệm: Giao dịch futures đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm cao. Nếu bạn thiếu hiểu biết về thị trường hoặc các chiến lược giao dịch, bạn có thể dễ dàng mắc sai lầm và thua lỗ.
Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư cần nắm vững kiến thức về thị trường, quản lý rủi ro hiệu quả, và chỉ đầu tư số tiền mà họ có thể chấp nhận mất. Việc sử dụng công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ (stop-loss) và sử dựng mức đòn bẩy hợp lý cũng rất quan trọng.
5. Lời kết
Mặc dù hợp đồng chênh lệch và hợp đồng tương lai rất giống nhau, nhưng điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là phải biết sự khác biệt giữa hai sản phẩm này. Ngoài ra, cả hai sản phẩm này đều cực kỳ rủi ro và phù hợp với những nhà kinh doanh có kinh nghiệm.
Với bài viết này, hy vọng các nhà giao dịch sẽ có lựa chọn đúng đắn cho chiến lược giao dịch Bitcoin của mình.
