Ba nguyên tắc cơ bản trong giao dịch bao gồm: giao dịch theo hành động giá, giao dịch theo chỉ báo, và giao dịch sử dụng cả hai nguyên tắc trên.Trong đó, giao dịch hành động giá (hay còn gọi là price action) là một trong những hình thức giao dịch đơn giản nhất và mang lại hiệu quả nhiều nhất.
Dựa trên biểu đồ giá, mỗi nhà giao dịch kỹ thuật đưa ra quyết định giao dịch theo một cách khác nhau. Giao dịch theo hành động giá còn có thể là một khởi điểm tuyệt vời cho những nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường Forex, chứng khoán, vàng V.V.
Bài viết dưới đây nhằm cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về giao dịch hành động giá.
- Tên
- Mua
- Bán
- Thay đổi
1. Price action là gì ? Hành động giá là gì?
Giao dịch hành động giá nghĩa là dựa trên biến động giá của một tài sản để đưa ra các quyết định giao dịch của bạn. Đối với một nhà giao dịch hành động giá, giá cả chính là nguồn thông tin duy nhất của họ.
Sử dụng biểu đồ lịch sử và thông tin giá theo thời gian thực như giá thầu, ưu đãi, khối lượng, vận tốc và cường độ, nhà giao dịch hành động giá tìm kiếm một điểm vào thuận lợi cho giao dịch của họ. Một điểm vào thuận lợi là một điểm cho phép kiểm soát rủi ro, nhưng cũng mang lại lợi nhuận tiềm năng.
Để giao dịch theo hành động giá, nhà giao dịch cần quan tâm đến 4 thành phần sau:
• Phân tích biểu đồ – Kết hợp phân tích cấu trúc thị trường với các tính năng kỹ thuật khác (bao gồm phân tích từ trên xuống – top down analysis).
• Tín hiệu giao dịch – Một loạt các mô hình nến và các sự kiện đột phá trên thị trường.
• Kiểm tra vị trí (position check) – kiểm tra ngữ cảnh. Chúng ta đang ở đúng vị trí? (tín hiệu giao dịch từ các khu vực không có giá trị kỹ thuật).
• Khả năng dự báo – Bạn có thể đưa ra dự báo chính xác dựa trên thông tin bạn có trên biểu đồ không?
2. Điều gì có thể biết từ Price action
Nói một cách đơn giản, hành động giá là cách giá thay đổi hay chuyển động của giá. Có thể quan sát hành động giá dễ dàng nhất ở các thị trường có tính thanh khoản và biến động cao, nhưng thực sự bất cứ thứ gì được mua hoặc bán trong một thị trường tự do sẽ tạo ra hành động giá.
★ Hiểu được sự biến động của giá
Phân tích hành động giá cho phép nhà giao dịch hiểu được sự biến động của giá thị trường và cung cấp cho họ những giải thích để xây dựng một kịch bản mô tả cấu trúc thị trường hiện tại. Các nhà giao dịch hành động giá có kinh nghiệm thường cho rằng sự hiểu biết và cảm giác của họ là lý do chính của giao dịch có lợi nhuận.
★ Lịch sử biến động giá
Các nhà giao dịch hành động giá sử dụng lịch sử của biến động giá thị trường, điển hình nhất là tập trung vào hành động giá của 3 đến 6 tháng vừa qua. Lịch sử giá này bao gồm các mức tăng cao và mức thấp cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự trong một thị trường.
★ Dự đoán động thái thị trường
Mọi nhà giao dịch khi tham gia vào một thị trường đều sẽ để lại đầu mối về hành động giá trên biểu đồ giá thị trường khi họ giao dịch, Những manh mối này sau đó có thể được diễn giải và sử dụng để thử và dự đoán động thái tiếp theo trong thị trường.
3. Những chỉ báo được sử dụng trong Price Action
Một nhà giao dịch theo phương pháp Price Action thường sẽ quan tâm tới 3 chỉ báo quan trọng:
Qua đó nhà giao dịch có thể phân tích hành vi của giá và tìm ra bên nào đang kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, các công cụ này sẽ không tự động như các chỉ báo toán học được cài sẵn mà nhà giao dịch phải tự xác định bằng cách quan sát các cây nến trên biểu đồ. Vì thế, trader cần phải thấu hiểu ý nghĩa của các cây nến và đọc được các thông tin quan trọng mà mỗi cây nến mang đến.
Hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá quan trọng mà tại đó xu hướng được kỳ vọng sẽ đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng. Theo phương pháp Price Action , đây là những vùng giá quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch.
Nếu giá đi lên và gặp vùng kháng cự sẽ chững lại hoặc quay đầu đi xuống . Nếu lực bán đủ mạnh, trader có thể cân nhắc vào lệnh SELL.
Nếu giá đi xuống, gặp vùng hỗ trợ sẽ chững lại hoặc đảo chiều đi lên. Nếu lực mua đủ mạnh, trader có thể xem xét vào lệnh BUY.
Hình : Ví dụ vùng kháng cự và hỗ trợ trên app Mitrade
Mẫu hình nến là công cụ cung cấp cho trader những thông tin quan trọng về hành vi giá, tâm lý thị trường, từ đó dự đoán xu hướng của giá trong tương lai. Ví dụ:
Mẫu hình nến cơ bản: Inside bar, Pin bar, Fakey.
Nguồn : Google
Mẫu hình nến đảo chiều tăng: nến Doji chuồn chuồn, nến búa Hammer, nến búa ngược (Inverted Hammer), nến sao mai, nến nhấn chìm tăng…
Nguồn : Google
Mẫu hình nến đảo chiều giảm: nến Doji bia mộ, nến Hanging man, nến nhấn chìm giảm, nến sao hôm, Shooting star, nến ba con quạ đen…
Nguồn : Google
Mẫu hình nến tiếp diễn: mô hình tăng giá 3 bước (Rising Three Methods), mô hình giảm giá 3 bước ( Falling Three Methods)…
Nguồn : Google
Mô hình giá
Mô hình giá là sự kết hợp của nhiều cây nến trong một khoảng thời gian nhất định, tạo nên hình dáng đặc biệt và mang ý nghĩa giao dịch cụ thể. Dựa vào mô hình giá, trader có thể xác định diễn biến của phe mua và phe bán trong suốt giai đoạn hình thành mô hình cũng như dễ dàng dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.
Nguồn : Google
Một số mô hình giá phổ biến mà trader cần quan tâm là: Mô hình 2 đỉnh, 3 đỉnh; Mô hình 2 đáy, 3 đáy; Mô hình vai đầu vai ; Mô hình cốc và tay cầm; Mô hình cái nêm; Mô hình cờ đuôi nheo; Mô hình tam giác; Mô hình chữ nhật…
Tuy nhiên, phải có những trải nghiệm, am hiểu từng mô hình giá và quan sát đồ thị giá trên nhiều khung thời gian khác nhau thì nhà giao dịch mới xác định đúng các mô hình giá.
Mitrade – Do ASIC/CySEC/CIMA/FSC quy định ✔️ Chi phí giao dịch cực thấp
✔️ Đòn bẩy linh hoạt 1:1~1:200
✔️ Nền tảng giao dịch dễ sử dụng
✔️ Các công cụ hỗ trợ giao dịch miễn phí
✔️ Giao dịch demo với 50.000 USD vốn ảo
Mở Tài Khoản Demo Ngay>>
4. Phương pháp giao dịch price action để dự đoán xu hướng giá
Một thiết lập hành động giá là quá trình kết hợp mọi thứ lại với nhau để hình thành một ý tưởng hoặc chiến lược giao dịch hợp lý. Trước tiên là phân tích môi trường, xác định các điểm nóng nên giao dịch, sau đó chờ tín hiệu.
֎ Bước 1: Phân tích kỹ thuật để xác định cấu trúc thị trường hợp lệ
Hình 1 Ví dụ về thị trường ranging, giá bị phá vỡ và thấp hơn – Nguồn: Theforexguy
Bước đầu tiên này cũng là bước quan trọng nhất. Các nhà giao dịch cần trả lời được các câu hỏi sau trong bước này:
●Thị trường có đủ điều kiện để giao dịch?
●Nếu có, chúng ta đang làm việc với loại cấu trúc thị trường nào?
Để bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư phải có một số bối cảnh và cấu trúc hợp lý để làm việc.
Trong hình trên, chúng ta có bối cảnh của một thị trường ranging gần đây đã bị phá vỡ, bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm các tín hiệu giảm giá để tiếp tục đà tăng.
֎ Bước 2: Đặt mục tiêu các vị trí bạn mong đợi tín hiệu giao dịch sẽ xảy ra
Hình 2 Theo dõi để kiểm tra lại tín hiệu giảm giá hơn nữa ở đỉnh thấp hơn-Nguồn: theforexguy
Khi thiết lập xu hướng định hướng của mình, nhà đầu tư thường sử dụng các kỹ thuật để làm nổi bật nơi tín hiệu hành động giá có thể xảy ra, ví dụ bằng cách vẽ các đường thẳng như hình trên.
֎ Bước 3: Đợi tín hiệu dự đoán
Nếu một tín hiệu (như tín hiệu nến) xảy ra ở vị trí dự đoán của nhà đầu tư (hoặc rất gần với nó), đó là một trường hợp khá chắc chắn để thực hiện giao dịch.
Hình 3 Ví dụ về tín hiệu xảy ra ở gần vị tri dự đoán của nhà giao dịch-Nguồn: theforexguy
֎ Bước 4: Kiểm tra xem giao dịch có đủ tiềm năng – Tìm kiếm các công cụ chặn kỹ thuật cho di chuyển giá
Nhà đầu từ nên đảm bảo giao dịch có thể tạo ra bội số nhiều hơn số tiền mà bạn đang mạo hiểm với nó. Hãy chắc chắn rằng có đủ tiềm năng lợi nhuận, trước khi đạt mức cấu trúc tiếp theo trên biểu đồ.
Hình 4 Nhà đầu tư có nhiều không gian để thả trước mức hỗ trợ lớn tiếp theo-Nguồn: theforexguy
֎ Bước 5: Đặt lệnh, Quên, Thu thập – Chiến lược không căng thẳng cho các nhà giao dịch Forex
Khi đã đo lường xong giao dịch, hãy đặt mục nhập của bạn, dừng lại và nhắm mục tiêu.
Cách tốt nhất là để giao dịch được thực hiện và đạt mức dừng lỗ hoặc giá mục tiêu. Khi tất cả các yếu tố liên kết với nhau, nhà giao dịch có được một thiết lập giao dịch xác suất cao có thể tin tưởng.
Hình 5 Ví dụ về Đặt lệnh, quên và thu thập-Nguồn: theforexguy
5. Chiến lược price action trading
Một số ví dụ về chiến lược giao dịch sử dụng mô hình nến nhật với hành động giá bao gồm:
• Chiến lược với mô hình inside bar
Mô hình Inside bar là một mô hình biểu thị hành động giá, bao gồm 2 cây nến. Nến đứng trước thường được gọi là nến mẹ và nến còn lại nằm hoàn toàn trong phạm vi từ cao đến thấp của thanh nến mẹ.
Chiến lược hành động giá này thường được sử dụng như một mô hình đột phá trong các thị trường có xu hướng. Nó cũng có thể được giao dịch dưới dạng tín hiệu đảo chiều nếu nó hình thành ở cấp biểu đồ chính.
Hình 6: Ví dụ về mô hình Inside bar-Nguồn:Priceaction
• Chiến lược với mô hình Pin bar
Một mô hình Pin bar bao gồm một nến duy nhất và nó cho thấy sự từ chối về giá và sự đảo ngược trên thị trường. Tín hiệu Pin bar hoạt động tuyệt vời trong một thị trường có xu hướng, phạm vi thị trường bị ràng buộc và cũng có thể được giao dịch theo xu hướng ngược từ mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự quan trọng.
Thanh pin ngụ ý rằng giá có thể di chuyển ngược lại với hướng mà đuôi đang chỉ; vì nó có đuôi của thanh pin cho thấy sự từ chối của giá và sự đảo ngược.
Hình 7: Ví dụ về mô hình Pin bar-Nguồn:Priceaction
• Chiến lược với mô hình Giả (Fakey pattern)
Mô hình giả là một đột phá sai của mô hình Inside bar. Nói cách khác, nếu một mô hình Inside bar diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng sau đó đảo ngược và đóng lại trong phạm vi của thanh mẹ hoặc thanh bên trong, đó là một sự giả mạo.
Gọi như vậy vì nó đánh lừa bạn, thị trường có vẻ như phá vỡ một chiều nhưng sau đó quay lại theo hướng ngược lại và đặt ra một chuyển động giá theo hướng đó. Fakey pattern rất tuyệt vời với các xu hướng.
Hình 8: Ví dụ về mô hình Fakey pattern-Nguồn:Priceaction
Ví dụ về giao dịch theo các mô hình Hành động giá:
֎ Ví dụ 1: Biểu đồ phía dưới cho chúng ta thấy một mẫu tín hiệu bán giả trong thị trường giảm giá. Trong ví dụ này, xu hướng đã giảm, vì chúng ta có thể thấy đường đi xuống tổng thể bắt đầu từ phía trên bên trái của biểu đồ và giảm khi giá di chuyển về phía bên phải của biểu đồ.
Do đó, tín hiệu bán giả này phù hợp với xu hướng giảm chung của biểu đồ, đây là điều tốt. Giao dịch với xu hướng thường mang lại cho thiết lập hành động giá một cơ hội tốt hơn để làm việc có lợi cho bạn.
֎ Ví dụ 2: Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về thiết lập kết hợp giữa tăng giả và pin bar trong bối cảnh thị trường đang đi lên.
Thông thường, khi một thị trường có xu hướng ngắn hạn mạnh mẽ, có nghĩa là nó đang di chuyển theo một hướng trong thời gian gần đây và rất mạnh mẽ, một nhà giao dịch hành động giá muốn giao dịch phù hợp với đà phát triển ngắn hạn đó.
֎ Ví dụ 3: Trong ví dụ tiếp theo này, chúng ta đang xem xét mô hình giao dịch Inside bar. Biểu đồ này hiển thị cả tín hiệu Inside bar thông thường cũng như thiết lập kết hợp Inside bar.
Một kết hợp Inside bar chỉ đơn giản là 1 insider bar với 1 pin bar. Các thiết lập này hoạt động rất tốt trong các thị trường xu hướng như chúng ta thấy trong biểu đồ dưới đây.
6. Ưu điểm và nhược điểm của price action
Ưu điểm：
● Một khi nhà đầu tư biết về một chiến lược hành động giá, sẽ không cần tốn nhiều thời gian nghiên cứu. Chỉ cần tìm một tài sản với các điều kiện giá cụ thể mà bạn cần hoặc chờ những điều kiện để phát triển.
● Một lợi ích khác của hành động giá là bạn thường nhận được nhiều vị trí vào và thoát lệnh thuận lợi hơn so với các phương pháp dựa trên chỉ số.
Nhược điểm：
● Nhược điểm của chiến lược hành động giá là nó rất khó để tự động. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần xem các mô hình để tự phát triển và tự giao dịch chúng.
● Hành động giá không hoàn hảo. Mặc dù giá có vẻ tuyệt vời trên lý thuyết, bạn chỉ có thể biết giá đang như thế nào khi bạn tham gia vào một giao dịch. Bạn không thể nào tránh được những rủi ro khi theo chiến lược hành động giá.
Một ví dụ về rủi ro như khi giá tăng cao và bạn mua, nó có thể bắt đầu giảm ngay sau đó. Hoặc đôi khi có những tín hiệu giả khiến bạn đưa ra quyết định và phán đoán sai.
Điều duy nhất quan trọng là bạn thắng nhiều hơn thua. Cần có thời gian và thực hành để mang lại lợi nhuận với chiến lược hành động giá.
7. Kế hoạch giao dịch theo price action như thế nào trong năm 2022
Cách để lên kế hoạch giao dịch có thể được chia thành 5 điểm chính:
★ Các cặp xu hướng chắc chắn có các khoảng thời gian ranging khác nhau – đừng bỏ qua các thiết lập phạm vi vì chúng là các thiết lập có lợi nhuận, đáng tin cậy nhất trong kho vũ khí của bạn.
★ Outlook cho sự biến động tăng có nghĩa là giao dịch ngược xu hướng nên được tiếp cận một cách thận trọng. Nhà giao dịch nên chú trọng ít hơn vào các giao dịch ngược xu hướng so với năm ngoái.
★ Biến động trung bình đến cao có nghĩa là mục tiêu của chúng ta sẽ đạt được nhanh hơn trong năm nay. Thực hành và thực hiện các phương pháp mở rộng mục tiêu là rất quan trọng để tăng lợi nhuận trên các giao dịch tốt.
★ Mọi thứ về mặt chính trị đã dịu xuống – các sự kiện lớn ví dụ như dịch coronavirus và căng thẳng giữa Nga-Ukraine. Những điều này cần được ghi nhớ khi giao dịch.
Nhà giao dịch nên đặt những điều kiện này trong kế hoạch giao dịch của bạn hoặc trong một tài liệu bạn xem thường xuyên.
8. Lời kết
Tất cả các nhà giao dịch mới có thể được hưởng lợi từ việc học giao dịch hành động giá. Nhiều chiến lược hành động giá tồn tại, nhưng bạn chỉ cần học một chiến lược để bắt đầu. Giao dịch hành động giá là một phong cách giao dịch tuyệt vời nhưng cần có thời gian thực hành để mang lại lợi nhuận.
