Dầu thô(Dầu WTI và Dầu Brent) là tài sản hàng hóa hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư. Không chỉ vậy, hợp đồng tương lai dầu hay hợp đồng chênh lệch dầu cũng được rất nhiều nhà đầu tư ưa thích. Một phần là do thời gian gần đây giá dầu liên tục biến động, tạo cơ hội lớn cho các trader lướt sóng.
Biểu đồ giá Brent & Các thông tin liên quan khác tại Mitrade
Giá dầu thô thế giới không chỉ ảnh hưởng đến giá của xăng và khí đốt tự nhiên mà còn tác động đến giá cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ trên toàn cầu. Hơn nữa, dầu thô còn là một trong những mặt hàng tốt hơn để giao dịch đòn bẩy/ký quỹ vì thị trường này đầy biến động, dù đó là từ những tin tức về giá mờ nhạt nhất.
Ngoài ra, việc lựa chọn cho mình một sàn giao dịch dầu thô uy tín với giá cả hợp lí luôn là điều được nhiều nhà đầu tư quan tâm và mình cũng thường mất nhiều thời gian để so sánh các sàn giao dịch dầu thô thế giới trước khi đầu tư dầu thô.
1. TOP 7 sàn giao dịch dầu thô thế giới tại Việt Nam
Như đã nhắc đến ở phần trên, giao dịch ký quỹ với hợp đồng chênh lệch(CFD) là một kiểu giao dịch dễ dàng và tiện lợi nhất cho các nhà giao dịch dầu thô. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số sàn giao dịch đòn bẩy/ký quỹ đáng tin cậy theo đánh giá của cộng đồng các nhà giao dịch.
Giới thiệu chung:
Mitrade là sàn giao dịch ký quỹ thuộc sở hữu của công ty Mitrade Global Pty Ltd. Mặc dù đã được cấp phép từ năm 2011 nhưng đến năm 2019 Mitrade mới chính thức đi vào hoạt động. Sàn được xây dựng và điều hành bởi đội ngũ các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong tài chính. Hiện sàn đang là một trong những broker uy tín tại Việt Nam
Thông tin sàn:
Trụ sở: Melbourne, Úc Giấy phép: ASIC, CIMA,FSC Thị trường: 400+ Hoa hồng: 0 Spread: Thả nổi Đòn bẩy linh hoạt: 1:1~1:200 Chăm sóc khách hàng: hỗ trợ 24/7 Công cụ hỗ trợ bảo vệ số dư âm Nền tảng: dễ sử dụng, thân thiện với người dùng Phương thức nạp rút: Banking, Momo, ATM, chuyển khoản, Visa/Mastercard..v.v Công cụ hỗ trợ giao dịch miễn phí: lịch kinh tế, chỉ số cảm tính, biểu đồ, mẹo từ chuyên gia |
Điểm nổi bật của Mitrade:
Không tính phí hoa hồng: Thông thường các sàn giao dịch ký quỹ sẽ tính phí hoa hồng từ 0,6% đến 1% trên giá trị giao dịch. Nhưng Mitrade là một trong số ít những sàn không tính khoản phí này
Chỉ có duy nhất 1 tài khoản: Nhiều sàn triển khai và phân chia khách hàng bằng các mức độ tài khoản khác nhau. Mỗi một tài khoản sẽ có những hạn mức và quy định giao dịch riêng cũng như phí giao dịch riêng. Tuy nhiên Mitrade là sàn chỉ áp dụng duy nhất một loại tài khoản. Điều này giúp các nhà đầu tư mới không bị rối trước các quy định tài khoản khác nhau.
Nền tảng độc quyền: Thông thường trên thị trường 2 nền tảng MT4 và MT5 là phổ biến nhất. Tuy nhiên nó lại là trở ngại cực lớn với các nhà đầu tư mới. Các nền tảng MT4, MT5 tương đối phức tạp. Mitrade áp dụng nền tảng giao dịch độc quyền, tối ưu hóa việc giao dịch. Giúp nhà đầu tư mới dễ dàng tiếp cận và tham gia vào thị trường.
Giới thiệu chung: Plus500 là một sàn giao dịch được thành lập tại Israel và được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn. Đây cũng là lý do vì sao Plus500 lại được nhiều trader đánh giá là an toàn.
Thông tin sàn:
Trụ sở: Israel Giấy phép: FCA Hoa hồng: 0% Spread: Thả nổi Đòn bẩy tối đa: 1:300 Phương thức nạp rút: Chuyển khoản, Visa/Mastercard, Ví điện tử, Paypal…v.v |
Giới thiệu chung: Etoro là sàn giao dịch ký quỹ được thành lập từ năm 2007. Hiện tại sàn đã có hơn 6 triệu khách hàng đến từ 170 quốc gia. Ngoài ra sàn cũng có nhiều văn phòng được đặt tại Síp, Anh, Úc và Mỹ
Thông tin sàn:
Trụ sở: Síp Giấy phép: CySEC, ASIC, FCA Hoa hồng: 0% Spread: Thả nổi Đòn bẩy tối đa: 1:400 Phương thức nạp rút: Thẻ tín dụng, Paypal, Skrill, Giropay, Banking..v.v |
Giới thiệu chung: XM ra đời từ năm 2009 và thuộc quyền sở hữu của Trading Point of Financial Instruments UK Ltd. Công ty này đến từ Vương quốc Anh, tuy nhiên trụ sở chính của XM lại được đặt tại Úc.
Thông tin sàn:
Trụ sở: Úc và Síp Giấy phép: FCA, CySEC, ASIC Hoa hồng: Có với tài khoản cổ phiếu Spread: Thả nổi Đòn bẩy tối đa: 1:888 Phương thức nạp rút: Banking, Nganluong, Visa/Mastercard, Skrill..v.v |
Giới thiệu chung: IcMarket là sàn giao dịch được thành lập tại Úc từ năm 2007. Sàn còn được nhiều trader biến đến là sàn Forex ECN đúng nghĩa. Sau nhiều năm hoạt động hiện sàn đang cung cấp dịch vụ cho hàng trăm ngàn khách hàng với khối lượng giao dịch lớn mỗi ngày.
Thông tin sàn:
Trụ sở: Úc Giấy phép: ASIC, FSA Hoa hồng: 7$/lot với tài khoản Raw Spread và 6$/lot với tài khoản cTrader Spread: Đòn bẩy tối đa: 1:500 Phương thức nạp rút: Ngân hàng nội địa, Paypal, Moneybookers, Neteller, Skrill |
Giới thiệu chung: Forex.com là thương hiệu của tập đoàn GAIN capital Holdings. Đây là một tập đoàn tài chính nổi tiếng ở Mỹ và sở hữu nhiều công ty hoạt động ở khắp mọi khu vực trên thế giới. Sở dĩ sàn ít được nhà đầu tư Việt biết đến là do chiến lược marketing của sàn chưa tập trung vào thị trường Việt.
Thông tin sàn:
Trụ sở: Mỹ Giấy phép: ASIC, FCA Hoa hồng: 5$/lot Spread: Thả nổi Đòn bẩy tối đa: 1:200 Phương thức nạp rút: Wire transfer và Credit/Debit cards |
Khi chọn sàn mình thường quan tâm đến giấy phép tài chính, chi phí giao dịch, dịch vụ rút/gửi tiền, công cụ quản lý rủi ro miễn phí…trong đó, giấy phép tài chính là tiêu chí đầu tiên các trader phải quan tâm đến.
2. Cách đầu cơ giá dầu thô thế giới online
Có nhiều cách đầu tư dầu thô như Hợp đồng tương lai dầu thô, Hợp đồng chênh lệch(CFD), Đầu tư dầu thô trực tiếp vào công ty dầu khí, Mua cổ phiếu của các công ty dầu khí, Đầu tư dầu thô qua quỹ ETF.v..v
Tuy nhiên nếu là đầu cơ giá dầu thô thì hợp đồng tương lai và hợp đồng chênh lệch CFD là phổ biến nhất hiện tại. Tuy nhiên hợp đồng chênh lệch CFD sẽ phù hợp hơn đối với các nhà đầu tư ngắn hạn. Khi tham gia với CFD nhà đầu tư sẽ không cần sở hữu sản phẩm cơ bản. Thay vào đó lợi nhuận đầu tư sẽ đến từ biến động giá.
Do đó mà các nhà đầu tư CFD thường kiếm lợi nhuận trong ngày. Khi phân tích và nhận định giá dầu tăng họ sẽ đặt vị thế Mua vào. Ngược lại khi nhận định giá dầu giảm họ sẽ mở vị thế Bán. Thị trường càng biến động thì lợi nhuận của nhà đầu tư càng cao.
Ảnh ví dụ giao dịch CFD trên sàn Mitrade
Lấy dầu Brent làm ví dụ
Giá dầu Brent hiện tại: 72$/thùng
Chi phí giao dịch: 0 hoa hồng, phí chênh lệch thả nổi 0,06, phí qua đêm(vị thế mua=0,0226%; vị thế bán=0,022%), 0 phí nạp rút
Điều kiện giao dịch: số tiền nạp tối thiểu 50$, bắt đầu từ 0,01 lô (1 lô=1000 thùng)
ký quỹ ban đầu=72*0,5%*0,01 lô*1000=3,6$
Ký quỹ duy trì=72*0,25%*0,01 lô*1000=1,8$
Đồng ý nghĩa với bạn chỉ cần 5,4$ thì có thể bắt đầu giao dịch dầu Brent. Tất nhiên, để đảm bảo lợi nhuận, bạn cần tăng khối lượng giao dịch
Khi giá dầu Brent giảm xuống, bạn có thể đặt lệnh bán khống và đóng vị thế trong ngày để tối đa hóa lợi nhuận(không cần nộp phí qua đêm). Bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền khi giá dầu giảm xuống 1%(đây là mức biến động bình thường thấp trong ngày)?
Giá đóng vị thế: 72*(1-1%)=71,28
Khối lượng giao dịch =1 lô
Ký quỹ ban đầu=72*0,5%*1 lô*1000=360$
Ký quỹ duy trì=72*0,5%*1 lô*1000=180$
Chi phí = 0,06*1000 thùng =60$
Lợi nhuận=(72-71,28)*1000-60=660$
Tỷ suất lợi nhuận=660/(360+180)=122%
Cùng nhìn lại biến động giá dầu qua các năm trong hình ảnh dưới đây
Nguồn:macrotrends
Có thể thấy rằng qua các năm giá dầu đều có mức biến động tăng hoặc giảm đáng kể. Điển hình như năm 2016 và 2021 giá dầu biến động tăng rất ấn tượng. Tuy nhiên như năm 2015 giá đầu lại có biến động giảm cao. Như vậy nếu không phải là đầu cơ giá dầu thì chỉ có các năm biến động tăng mới mang lại lợi nhuận, và các năm biến động giảm chính là thua lỗ. Với mức biến động tăng/giảm luôn cao như vậy nên dầu luôn là sản phẩm đầu cơ được ưa chuộng.
Vậy điều gì ảnh hưởng đến giá dầu thô?
Ngoài quy luật cung cầu, dầu thô còn có phản ứng mạnh với các sự kiện địa chính trị. Các sự kiện này có khả năng làm gián đoạn nguồn cung hoặc là gia tăng sự không chắc chắn về nguồn cung. Có thể kể đến như:
Số liệu dầu thô dự trữ của Mỹ
Các lệnh cấm vận dầu
Các nước sản xuất dầu thô lớn như Iran, Ả Rập có chiến tranh
Khủng hoảng tài chính toàn cầu
Đại dịch toàn cầu
OPEC cắt giảm mục tiêu sản xuất
Chiến tranh Nga-Ukraine
Khủng hoảng năng lượng châu u
Hình ảnh ví dụ về các sự kiện ảnh hưởng đến giá dầu, nguồn: eia.gov
3. Lộ trình thực hiện giao dịch dầu thô
Để giao dịch dầu thô đòn bẩy, các nhà giao dịch có thể làm theo các bước sau đây:
Bước 1: Tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản Mitrade của bạn
Bước 2: Hiểu thị trường và sự di chuyển của giá dầu
Bước 3: Quyết định vị thế mở hợp đồng
Bước 4: Thực hiện các bước để quản lý rủi ro
Bước 5: Mở hợp đồng và theo dõi vị trí của bạn
4. Giá dầu thế giới diễn biến như thế nào?
4.1 Xu hướng giá dầu thế giới
Hình 1: Biểu đồ giá dầu WTI từ 2014
Dầu thô gia nhập thị trường Gấu (thị trường giảm giá) vào tháng 6 năm 2014 với giá chỉ dưới 108 USD /thùng trong tháng biến động của hợp đồng tương lai dầu thô tại Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX).
Đến tháng 2 năm 2016, giá dầu thô đã mất giá – xuống dưới 30 USD/thùng và vào tháng 1 năm 2019, giá đã có xu hướng tăng khoảng 53,84 USD/thùng đối với dầu thô WTI. Tính đến tháng 4 năm 2020, giá dầu thô đang dao động quanh mức 28,34 USD / thùng.
Đặc biệt bất ngờ vào 20/4/2020, thế giới chứng kiến giá dầu thô WTI lần đầu tiên trong lịch sử rơi xuống mức âm 37 USD/thùng. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do ảnh hưởng bởi dịch covid-19 khiến sức tiêu thụ dầu mỏ giảm sút mạnh, hầu hết các kho dự trữ xăng dầu đầy ứ không còn sức chứa.
Bước sang 2021 giá dầu dần được phục hồi do tốc độ tiêm chủng Covid-19 ngày càng cao. Dịch bệnh đã phần nào được khống chế giúp các nước lớn bắt đầu mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế. Điều này thúc đẩy nhu cầu dầu thô và giúp giá dầu lấy lại được đà tăng. Giá dầu WTI đã tăng liên tục trong 6 tháng của năm và đạt đỉnh vào 1/7 với mức cao là 75,25$.
4.2 Dự báo giá dầu thế giới:
Theo dự báo của ngân hàng Goldman Sachs giá dầu thế giới có xu hướng giảm bởi lượng cầu suy yếu và sức mạnh đồng USD tăng vào quý IV/2022 và năm 2023.
Theo trang Reuters, phân tích dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 93,70 USD/thùng vào năm 2023, trong bối cảnh Trung Quốc mở cửa ; các chính sách tăng lãi suất sẽ được Fed tiết chế lại .
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, OECD dự báo giá dầu giảm còn khoảng 90 – 97 USD/thùng năm 2023. Tuy nhiên, giá dầu vẫn chịu sự biến động từ các sự kiện liên quan tới căng thẳng địa chính thị , xung đột Nga-Ukraine , công suất dự phòng giảm,v.v. Vì thế , không ngoại trừ khả năng giá dầu có thể đạt mức 115-121,9 USD/thùng vào năm 2023.
Hiện nay, xu hướng giá dầu trong các hợp đồng kỳ hạn đang thấp hơn giá dầu hợp đồng giao ngay, ước tính mức chênh lệch giữa giá dầu thô giao ngay và giá giao sau 4 tháng khoảng 2 – 9 USD/thùng.
Dự báo giá dầu thô năm 2022 – 2023, đơn vị : USD/thùng. Nguồn: mof.gov.vn
Chỉ số cảm tính trên Mitrade cũng cho thấy dầu WTI, dầu Brent đang có lượt mua vào rất cao (30/06/2023)
Tóm lại giá dầu có thể biến động trong ngắn hạn nhưng về dài hạn nhiều nhà phân tích và các tổ chức vẫn có những nhận định tích cực. Vì vậy đây sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư lướt sóng. Biến động giá dầu hiện đang tạo cơ hội thuận lợi để giao dịch ký quỹ.
5. Cách chọn sàn giao dịch dầu thô thế giới
Để chọn một sàn giao dịch dầu thô tốt các bạn cần lưu ý và xem xét các yếu tố sau:
Quy định:
Quy định hay giấy phép của sàn chính là yếu tố đầu tiên cần được xem xét. Nhà đầu tư chỉ nên lựa chọn các sàn được quy định và cấp phép từ các tổ chức tài chính uy tín trên thế giới như ASIC, CySEC, FCA..v.v
Nền tảng giao dịch
Trên thị trường có rất nhiều nền tảng giao dịch khác nhau và phổ biến nhất chính là MT4/MT5. Nếu bạn là một nhà giao dịch đã có kinh nghiệm bạn có thể chọn các sàn cung cấp các nền tảng giao dịch này. Tuy nhiên nếu bạn là nhà giao dịch mới, các nền tảng này có thể khiến bạn cảm thấy khó hiểu. Vì thế hãy chọn những sàn có nền tảng giao dịch độc quyền đơn giản và trực quan.
Hoa hồng
Hoa hồng là khoản phí mà các sàn giao dịch tính cho nhà đầu tư. Nên chọn những sàn có phí hoa hồng thấp. Vì giao dịch ký quỹ là giao dịch trong ngày, và tần suất giao dịch nhiều. Vì thế dù khoản phí có thể nhỏ nhưng với số lượng nhiều trong ngày và tháng nó sẽ biến thành một khoản tiền không nhỏ.
Đây là các tiêu chí cần chú ý khi lựa chọn sàn giao dịch dầu theo kinh nghiệm của mình. Các bạn có thể tham khảo thêm và tự tìm ra cho mình các kinh nghiệm riêng.
6. Các điều khoản hợp đồng và thời gian giao dịch dầu thô
6.1 Các điều khoản hợp đồng giao dịch dầu thô
Đối với các nhà giao dịch lần đầu tham gia vào thị trường dầu thô, cần chú ý đến các thông số kỹ thuật dưới đây trước khi bắt đầu giao dịch để tránh nhầm lẫn.
−Biểu tượng Ticker: CL
−Sàn giao dịch: NYMEX
−Giờ giao dịch: 18:00 đến 17:00 ngày hôm sau theo giờ ET (5:00 sáng đến 4:00 sáng ngày hôm sau, giờ Việt Nam)
−Kích thước hợp đồng: 1.000 thùng Mỹ (42.000 gallon).
−Tháng hợp đồng: Tất cả các tháng
−Báo giá: Giá mỗi thùng (ví dụ: $ 65,50 mỗi thùng)
−Kích thước đánh dấu: 0,01 USD/thùng (10 USD mỗi hợp đồng)
−Ngày giao dịch cuối cùng: Ngày làm việc thứ ba trước ngày 25 của tháng trước tháng giao hàng.
6.2 Thời gian giao dịch dầu thô thế giới
Thời gian giao dịch phổ biến nhất của thị trường dầu thô là khi Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) mở cửa và thị trường thường thấy độ thanh khoản cao. 
Tuy nhiên, tại Mitrade, các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn về thời gian và sản phẩm giao dịch. 
Ngoài ra, sàn giao dịch cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ với các hợp đồng chênh lệch.
Bạn giao dịch ký quỹ và kiếm tiền từ chênh lệch giá dầu Brent hoặc WTI hàng ngày với chúng tôi bất cứ lúc nào trong giờ thị trường tùy chọn hàng ngày của chúng tôi.
7. Những điều cần xem xét trước khi đầu cơ giá dầu thô
Trước khi bắt đầu giao dịch với thị trường dầu thô, các nhà giao dịch cần phải xem xét kỹ những điều dưới đây để có thể thu được lợi nhuận và tránh thua lỗ.
֎ Nghiên cứu thị trường: Trong thị trường dầu thô, giá dầu thô có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố cơ bản. Các sự kiện địa chính trị ảnh hưởng đến sản xuất dầu ở Trung Đông, Biển Bắc, Nga, Canada, Nigeria và Angola thường tác động đến thị trường dầu mỏ, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu từ Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nền kinh tế phương Tây nhập khẩu dầu khác
֎ Giao dịch theo kế hoạch: Trước khi bắt đầu giao dịch ở bất kỳ thị trường nào, nhà giao dịch nên có một kế hoạch giao dịch trong đó phác thảo chiến lược dự định thực hiện và có phần quản lý tiền và rủi ro hợp lý. Một kế hoạch hợp lý thường bao gồm các yếu tố như tham số để tham gia và thoát giao dịch, mức độ rủi ro dự định thực hiện đối với mỗi giao dịch, và mục tiêu để thoát giao dịch. Nếu không tự đưa ra kế hoạch, nhà giao dịch có thể tìm kiếm một kế hoạch giao dịch từ một nhà giao dịch khác hoặc sử dụng các dịch vụ.
֎ Kiểm tra kế hoạch: Nhiều nhà môi giới trực tuyến sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch tùy chọn mở tài khoản demo nhắm cho phép thực hành giao dịch mà không gặp rủi ro về vốn thực sự. Khi bạn đã lên kế hoạch giao dịch của mình, bạn có thể kiểm tra mức độ thành công của nó với tài khoản demo trước khi gửi bất kỳ khoản tiền nào vào tài khoản trực tiếp và bắt đầu giao dịch.
֎ Chọn một nhà môi giới: Sau khi giao dịch trong một số tài khoản ảo, nhà đầu tư sẽ có được cảm giác về thị trường dầu thô và có thể lựa chọn nhà môi giới tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Mỗi nhà môi giới có những đặc điểm riêng biệt, hãy đảm bảo xem xét cẩn thận nhu cầu trước khi mở tài khoản.
֎ Bắt đầu giao dịch: Sau khi bạn đã mở một tài khoản tiền thật và thực hiện nghiên cứu cần thiết để xây dựng kế hoạch giao dịch của mình, nhà đầu tư đã sẵn sàng thiết lập các vị trí trong thị trường tương lai dầu. Hãy chắc chắn rằng bạn đánh giá và quản lý rủi ro một cách cẩn thận khi thực hiện mỗi giao dịch và đặt mức dừng lỗ thận trọng.
8. Lời kết
Marc Rich, một trong những nhà giao dịch hàng hóa có ảnh hưởng trên thế giới từng cho dầu dòng máu chảy trong huyết quản của thế giới. Thật vậy, dầu thô là nguồn năng lượng cơ bản cho nền kinh tế thế giới.
